Theo thông tin công bố ngày 10/3, doanh nghiệp cho biết vẫn chưa thể bố trí nguồn tiền để chi trả cả gốc lẫn lãi của lô trái phiếu mã LDGH2123002. Khoản nợ còn tồn đọng bao gồm hơn 186 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 27 tỷ đồng tiền lãi phát sinh qua nhiều kỳ trong năm 2025.
Đây là lô trái phiếu được phát hành từ tháng 12/2021 với quy mô 400 tỷ đồng, kỳ hạn hai năm và lãi suất 11,5%/năm. Dù đã đến hạn tất toán từ cuối năm 2023, LDG liên tục xin gia hạn nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Hiện đây cũng là trái phiếu duy nhất còn lưu hành của doanh nghiệp.
Lý giải nguyên nhân, LDG cho biết bối cảnh kinh tế kéo dài khó khăn đã ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền. Doanh nghiệp đang trong quá trình làm việc với các đối tác nhằm tái cơ cấu tài sản và cân đối nguồn vốn, đồng thời tiếp tục thương lượng với trái chủ về lộ trình thanh toán.
Theo phương án ban đầu, nguồn vốn huy động từ trái phiếu được sử dụng để phục vụ dự án Khu đô thị thông minh Thành Đô, đồng thời bổ sung vốn cho hoạt động chung. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại một phần dự án tái định cư tại quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, thuộc sở hữu của một đơn vị liên quan.
Ở chiều hoạt động kinh doanh, LDG đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong năm 2025 khi doanh thu đạt hơn 400 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm của năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2024 lỗ nặng.
Tuy vậy, áp lực tài chính vẫn còn lớn khi doanh nghiệp vẫn đang gánh khoản lỗ lũy kế hơn 1.200 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025. Điều này phần nào lý giải vì sao dù đã có lãi trở lại, LDG vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm nghĩa vụ trái phiếu tồn đọng.
Trong bối cảnh thị trường vốn còn nhiều thách thức, khả năng xử lý khoản nợ này sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ tái cấu trúc tài chính cũng như hiệu quả triển khai các dự án trong thời gian tới.
