Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa được công bố, DIC Corp đạt doanh thu 2.959 tỷ đồng, cao gần gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 424 tỷ đồng, tăng khoảng 5 lần. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu kỳ này là mảng kinh doanh bất động sản, chiếm khoảng 95% tổng doanh thu.
Động lực chính đến từ việc doanh nghiệp hoàn tất chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước (xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Cụ thể, DIC Corp đã chuyển nhượng 31 ha dự án cho CTCP TNT Phú Hòa, thu về 2.465 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hơn 14 ha khác được chuyển nhượng cho CTCP Everland An Giang, mang lại thêm 489 tỷ đồng doanh thu. Tổng giá trị chuyển nhượng từ dự án này vượt 2.954 tỷ đồng.
Tính chung cả năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu 4.726 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 624 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần so với năm 2024, phản ánh hiệu quả rõ nét từ hoạt động thoái vốn và cải thiện chi phí.
Cùng với kết quả kinh doanh khởi sắc, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng đảo chiều mạnh. Từ mức thâm hụt gần 2.194 tỷ đồng, dòng tiền đã chuyển sang trạng thái dương 1.613 tỷ đồng nhờ tăng mạnh các khoản thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản thu khác, đồng thời tiết giảm đáng kể chi phí.
Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của DIC Corp đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với giá trị trên 6.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 35% tổng tài sản.
Một điểm nổi bật khác trong bức tranh tài chính của DIC Corp là việc đẩy nhanh tiến độ trả nợ. Trong năm qua, doanh nghiệp đã thanh toán hơn 3.400 tỷ đồng nợ vay cho ngân hàng và cá nhân, qua đó đưa dư nợ vay tại thời điểm 31/12/2025 xuống còn 2.237 tỷ đồng.
Bước sang năm 2026, DIC Corp tiếp tục tất toán trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu thuộc hai lô phát hành trong các năm 2023 và 2024. Cụ thể gồm lô DIGH2326001 phát hành ngày 29/12/2023, giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2026; và lô DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024, giá trị còn lại 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn năm 2027.
Nguồn vốn để mua lại trái phiếu đến từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2025, phần vốn chưa sử dụng của lô trái phiếu DIGH2326002, cùng với nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất các giao dịch này, DIC Corp chính thức không còn dư nợ trái phiếu. Doanh nghiệp cho biết việc tất toán toàn bộ trái phiếu trước hạn giúp giảm áp lực nghĩa vụ nợ và chi phí tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động.
